Alternatiewe Trading System - ATS Wat is 'n alternatiewe Trading System - ATS 'n Alternatiewe handel stelsel (ATS) is 'n handel stelsel wat nie gereguleer word as 'n beurs nie, maar is 'n plek vir wat ooreenstem met die koop en verkoop bestellings van sy intekenaars. Alternatiewe handel stelsels is besig om in gewildheid oor die hele wêreld en is verantwoordelik vir die grootste deel van die likiditeit in die openbaar verhandel kwessies. Regulasie ATS is deur die SEC in 1998 en is ontwerp om beleggers te beskerm en enige probleme wat voortspruit uit hierdie tipe van handel stelsel op te los. Regulasie ATS vereis strenger rekordhouding en eise meer intensiewe verslagdoening oor kwessies soos deursigtigheid sodra die stelsel bereik meer as 5 van die handel volume vir enige gegewe sekuriteit. Afbreek Alternatiewe Trading System - ATS Baie alternatiewe handel stelsels is spesifiek ontwerp om kopers en verkopers wat handel in baie groot hoeveelhede (hoofsaaklik professionele handelaars en beleggers) aan te pas. Ook, sal instellings dikwels gebruik ats om teenpartye vir transaksies vind plaas van handel groot blokke aandele op die normale ruil, 'n praktyk wat die markprys kan skeef in 'n bepaalde rigting, afhangende van 'n bepaalde aandele markkapitalisasie en handel volume. Voorbeelde van alternatiewe handel stelsels sluit in, maar is nie beperk tot, elektroniese kommunikasienetwerke (ECNs), die kruising van netwerke en noem markets. Description Die belegging wil langtermynkapitaalgroei waardering. Die fonds poog langtermynkapitaalgroei waardering deur 'n buigsame toekenning benadering globale bate. Hierdie toewysing benadering bate behels 'n belegging in die tradisionele bateklasse, soos aandele en vaste-inkomste beleggings, en alternatiewe bateklasse, soos beleggings in real estate, kommoditeite, geldeenhede en private ekwiteit. Die subadvisers sal blootstelling aan die betrokke tradisionele en alternatiewe bateklasse te soek deur sy bates te belê in verskillende kombinasies van (i) sekuriteite (ii) ander gepoelde belegging voertuie en (iii) sekere gestruktureerde notas en finansiële en afgeleide instrumente. Fonds vylsels (PDF) raquo Batebestuurders: Johanna Kyrklund (Begin: 17 Desember 2008) Philip Chandler (begin: 8 Augustus 2012) Aymeric Forest (begin: 8 Augustus 2012) Gevorderde Series Trust, 100 Mulberry Street, Gateway Sentrum Drie , 4de Vloer, Newark, NJ 07102, USAAbout ons Trading Studie GTA bestuur futures is 'n 100 diskresionêre kommoditeit verhandel adviseur (CTA). Ons bied unieke bestuur futures programme aan kliënte. Ons bied programme geskik is vir verskeie doelwitte kliënt en risiko toleransie vlakke. Trading Studie strategieë en doelwitte perfek in lyn met die belange van sy kliënte en langtermyn groei rekeninge. Ons primêre doel is om alternatiewe belegging handel strategieë wat bedoel is om beter as die gemiddelde groei in 'n bestuurde Futures portefeulje te genereer ontwikkel en te implementeer. Alexander Shpak is 'n alleeneienaar om sake te doen as Trading Studie. Die adviseur is geregistreer as 'n kommoditeit verhandel adviseur met die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sedert 5 Desember 2013 en is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (NFA) sedert 5 Desember 2013. Mnr Shpak agtervolg 'n BA-graad in bestuur van Open University. Gedurende die tyd mnr Shpak studeer by Open University, mnr Shpak studeer aan BAR-Ilan Universiteit waar hy 'n beleggingsportefeulje Bestuurder graad verwerf. Hy het meer as 10 jaar ondervinding in die finansiële dienste bedryf bediening. Begin in Julie 2006, mnr Shpak was 'n beleggingsportefeulje Bestuurder in Market Place Ltd, en Capital Management Maatskappy geleë in Israel. Terwyl met Market Place Ltd mnr Shpak gediens futures en opsies portefeuljes vir kliënte. Sedert 2003, het mnr Shpak begin universele handel programme wat gebaseer is op die Japannese Kagi, Skema Charts handel en opsie tyd verval ontwikkel. Op grond van die toetsresultate en praktiese handel programme is ontwikkel AST en SPK handel programme. In Januarie 2008, mnr Shpak het die alias naam van Handel Studie en vanaf Oktober 2009 het hy begin om sy opleidingsprogram bied. 821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128211 DIE risiko van verlies in die handel Bedryfs BELANGE KAN aansienlik. Jy moet dus goed oorweeg of sodanige handel is geskik vir jou in die lig van jou finansiële toestand. Openbaarmakingsdokument Trading futures en opsies behels aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige results. AQR is 'n wêreldwye belegging bestuur onderneming gebou by die kruising van finansiële teorie en praktiese toepassing. Ons belê namens ons kliënte mdash insluitend institusionele beleggers, soos pensioenfondse, omskrewebydrae-planne, versekeringsmaatskappye, skenkings, stigtings, familie kantore en soewereine welvaart fondse, sowel as afgronden, private banke en finansiële adviseurs. Ons verbintenis tot hierdie kliënte is om te help om hul doelwitte langtermyn oorskry. Ons doen dit deur te filter geraas mark te identifiseer en te isoleer wat die meeste saak maak, en deur die implementering van idees wat opstaan om streng toets. Ons fokus op navorsingsgedrewe, praktiese insigte aangedryf deur gevorderde tegnologie, ekonomiese intuïsie en ferm-wye risikobestuur, het ons leiers in alternatiewe en tradisionele strategieë en verduidelik waarom so baie verskillende tipes van beleggers te soek ons kundigheid in die vergadering van hul finansiële uitdagings. AQR in 'n neutedop Globale beleggingsbestuurder met 159200000000 AUM Tradisionele en alternatiewe beleggingstrategieë Gestig in 1998 Hoofkwartier in Greenwich, Connecticut Kantore in Boston, Chicago, Los Angeles, Londen, Hong Kong, Sydney as van 30 Junie 2016 Tema: Smart Beta, toekennings AQR is aangewys as die Smart Beta Bestuurder van die Jaar by die Finansiële Newsrsquo 2016-toekennings vir Uitnemende. Dit is vir die tweede jaar in 'n ry dat AQR gewen in hierdie kategorie. Die Finansiële Newsrsquo redaksie bepaal die kortlys in elke kategorie. Die wenners word dan bepaal deur stemme van die regte paneel van 50 bedryf praktisyns, insluitend institusionele beleggers, belegging konsultante en ander kundiges in die bedryf. Die toekennings is aangekondig op 5 Oktober by die Victoria amp Albert Museum in Londen. 28 Julie 2016 Tema: insigte in aksie, Webinar, Waarde Tydsberekening, Styl Portefeulje waarde kan timing Verbeter n Styl Portefeulje Net soos bateklasse, style - of faktore - kan goedkoper of duurder as die gemiddelde geword. In hierdie webinar, Cliff Asness en Ronen Israel bespreek of hierdie inligting kan gebruik word om 'n beter styl portefeulje op te bou, en vergelyk waarde tydsberekening om strategiese diversifikasie vir styl beleggers. Hulle neem ook 'n blik op die styl landskap vandag, die evaluering van die mate waarin kommer van expensiveness en eintlik verdring opdaag in pryse. 13 Julie 2016 Tema: AQR Asset Management Institute, London Business School, LBS, Wetenskap-toekenning LBS studente Charles Boisseacute en Stefano Filippi ontvang die AQR Wetenskap-toekenning by die Meesters in Finansies Finale Aandete, gehou by Madame Tussauds in Londen op Dinsdag 12 Julie , terwyl Paolo Pio van die EMBA program ontvang die AQR Wetenskap-toekenning tydens die Capstone gebeurtenis op Woensdag, 13 Julie AQR Stigting Skoolhoof Dawid Kabiller aangekondig, ldquoWe is bly om geluk te wens hierdie yearrsquos wenners. Hulle is gekies uit 'n uitstaande student liggaam vir hul akademiese prestasies, innoverende perspektiewe en hul leierseienskappe. Ons wens hulle 'n groot sukses en hulle aan te moedig om te mentor en ander te inspireer tot die bereiking van excellence. rdquo Die toekennings, wat uitmuntende akademiese prestasie erken en sluit 'n prys van pound10,000, is aangebied deur Stephen Schaefer, Professor van Finansies, Visedekaan (Fakulteit) en Akademiese Direkteur, Instituut AQR Batebestuur by London Business School en Scott Richardson, Besturende Direkteur, AQR Capital Management en professor in Praktykbestuur in Rekeningkunde, London Business School. 13 Mei 2016 Tema: het AQR AQR die wenners van sy vyfde jaarlikse AQR Insig-toekenning, wat uitsonderlike ongepubliseerde dokumente wat oorspronklike, intelligente benadering tot belangrike kwessies in die beleggingswêreld gee eer aangekondig. Die eerste prys is toegeken aan twee vraestelle: 'n moeilike besluit om te volg: kontras-effekte in Finansiële Marketsrdquo deur Samuel M. Hartzmark, Ph. D. Universiteit van Chicago Booth School of Business, en Kelly Shue, Ph. D. Universiteit van Chicago Booth School of Business en NBER en grootte Discoveryrdquo deur Darrell Duffie, Ph. D. Graduate School of Business, Stanford Universiteit, en Haoxiang Zhu, Ph. D. MIT Sloan Skool vir Bestuur. Die skrywers deel 100,000 prys. 13 Mei 2016 Tema: AQR Kopenhagen Business School en AQR Capital Management vandag aangekondig dat die wenners van die 2016 AQR Top Finansies Nagraadse Award. Ses Ph. D. studente van vooraanstaande universiteite regoor die wêreld is hierdie yearrsquos toekenning ontvangers. Hulle is: Asaf Bernstein, MIT Sloan Skool vir Ondernemingsbestuur Arpit Gupta, Columbia Business School Elisabeth KEMPF, Universiteit van Tilburg Song Ma, Duke Universityrsquos Fuqua Sakeskool Dawid Schoenherr, London Business School en Michael Schwert, Stanford Graduate School of Business Nou in sy vierde jaar, die AQR Top Finansies Nagraadse toekenning by Kopenhagen Business School (CBS) erken die Ph. D. gegradueerdes wie verhandeling en breër navorsing dra die grootste moontlike impak in beide die praktyk en akademie. Wenners word bepaal deur 'n komitee van die bekende academics. Date: 14-16 Junie 2016 Barcelona, Spanje Duur: 3 dae 'n 3-dag Grondbeginsels van Options Trading Workshop Die doel van hierdie werkswinkel is om die afgevaardigdes te voorsien met 'n goeie begrip van die aard van opsies en die voordele en risiko's van die saak opsies na vore te bring. Die werkswinkel gaan verder as die basiese beginsels van die opsies teorie en kom om te vang met die toepassing van opsies soos handel gereedskap en verskansingsinstrumente. Hierdie program is daarop gemik om die individue wat betrokke is in die finansiële markte wat wil opsies gebruik vir verhandeling rigting of wat wil huidige markwisselvalligheid te ontgin. Die werkswinkel bied ook 'n goeie verduideliking van hoe opsies gebruik kan word deur korporasies te prysrisiko in die kommoditeit of valuta markte te verskans. Die werkswinkel sal ook baie nuttig vir diegene wat betrokke is in die risikobestuursfunksie binne hul organisasie en wat wil om die risiko's wat inherent is in die gebruik van opsies te verstaan. Die werkswinkel sal wend praktiese oefeninge om die begrippe te sement. Weer na die basiese beginsels van die opsies Basiese oproep en sit opsie slagspreuk profiele Die faktore wat opsie waardes Opsie pryse met behulp van die Swart en Scholes model Die verskil tussen 'n lang of kort opsies intrinsieke waarde en tydwaarde van opsies Gelykbreekontleding Oorsig van versperring opsies oefening - pryse opsies met behulp van verskillende volatiliteiten en staking pryse oefening uitvoering maak die berekening van die gelykbreekpunt op oproepe en sit oefening uitvoering bepaling van die intrinsieke waarde van 'n down en out koopopsie op verstryking Delta uitvoering maak gebruik van Delta verskansing met 'n lang en kort opsies Gamma uitvoering maak die gevolge van Gamma op kort gedateer en langtermyn-gedateer opsies Theta uitvoering maak die tyd verval van 'n opsie deur die tyd Rho - die impak van rentekoersveranderings op 'n opsies waardeer Vega - die erkenning van die belangrike rol wat wisselvalligheid speel in die waarde van 'n opsie met 'n oorsig van historiese en geïmpliseer wisselvalligheid asook die begrip van die wisselvalligheid glimlag Oefening uitvoering maak delta verskansing van 'n portefeulje van opsies uit te oefen uitvoering maak die berekening van die verandering in 'n opsie premie kry 'n verandering in wisselvalligheid Sintetiese lang en kort posisies met behulp van opsies Arbitrage behulp sit-bel gelykheid en futures Oefening ndash berekening oproep en sit stakings behulp sit-bel gelykheid Oefening uitvoering maak die berekening van die premie van oproepe en sit met behulp van sit-bel gelykheid Opsie Directional handel strategieë oproepe en sit uitvoering maak eenvoudige, maar doeltreffende in die regte marktoestande Bear en Bull versprei uitvoering maak gebruik van wan en doen 'n beroep op bou 'n verspreiding risiko terugskrywings uitvoering nul premie strukture met die risiko's duidelik uiteengesit Gedek oproep skryf - 'n inkomste genererende strategie in 'n stagnante mark Oefening uitvoering maak die berekening van die gelykbreekpunt op 'n bul verspreiding Oefening uitvoering maak die bou van 'n risiko ommekeer behulp oproepe en sit Opsie Volatiliteit Trading strategieë straddle uitvoering maak wanneer om te skryf en wanneer om te koop aan weerskante Strangle uitvoering maak hoe verskil hulle van weerskante Butterfly uitvoering maak die struktuur van kort en lang skoenlappers en hul slagspreuk profiel Oefening uitvoering maak die bou van 'n delta neutrale lang straddle en aanpassing van die delta oor die lewe van die strategie gegee 'n reeks van lokoprys bewegings Oefening uitvoering maak die bou van 'n delta neutrale kort wurg en die aanpassing van die delta oor die lewe van die strategie gegee 'n reeks van lokoprys bewegings verskansingstrategieë met behulp van opsies oproepe en sit as versekering teen ongunstige prysbewegings Zero-koste verskansingstrategieë met behulp van 'n kombinasie van wan en doen 'n beroep Oefening uitvoering maak ná 'n verkoopopsie heining op die uitvoer opbrengs tydens sy lewe Oefening uitvoering strukturering n nul-koste kraag om toekomstige geldeenheid kwitansies te verskans as 'n alternatief met betrekking tot vooruitdekking op completition van die kursus sal jy 'n ontvang sertifikaat van ASTC Dubai. Klik asseblief op die monster sertifikaat hieronder.
No comments:
Post a Comment